定期的にお送りする書類  ＝取引残高報告書＝

3か月ごとにお取引の明細やお預かり残高の明細を記載した「取引残高報告書」をお送りいたします。

• 「取引残高報告書」は3・6・9・12月末に作成し、翌月中旬頃にお送りいたします。
• 報告期間中にお取引がなかった場合には作成いたしませんが、残高がある場合には、前回報告月から12か月を経過する月の末に作成し、お送りいたします。
• お取引店の変更により残高が移動した場合および投信口座を閉鎖した場合には、当月末に作成しお送りいたします。

定期的にお送りする書類  ＝取引残高報告書＝

• 報告内容により、「お預り証券等の残高明細」のページが次ページにわたる場合があります。

定期的にお送りする書類  ＝特定口座年間取引報告書（1ページ目）＝

年初に、年間を通して取引された特定口座内での譲渡取引の明細をご報告します。

• 譲渡取引のなかった場合にも、お送りします。この場合、「ご報告対象の譲渡取引はありません」と表示されています。
• 特定口座を廃止（閉鎖）した場合には、閉鎖した翌月に前月分までの明細をご報告します。

定期的にお送りする書類　＝特定口座年間取引報告書（2ページ目）＝

年初に、年間を通して取引された特定口座内での譲渡取引の年間取引損益および源泉徴収税額をご報告します。

• 確定申告をする場合、添付資料としてご利用いただけます。
• 該当のデータがない場合、「＊＊＊＊＊＊」が表示されています。