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『ニッセイ グローバル好配当株式プラス(毎月決算型)』の特長と運用実績

新規取扱いファンド
運用会社:ニッセイアセットマネジメント

掲載日時:2017/03/28

ファンドの特色

1.好配当株式への投資と“プレミアムプラス戦略”により、安定した収益の確保と値上がり益の獲得をめざします。

好配当株式への投資

  • 新興国を含め全世界の株式を投資対象とし、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。
  • 配当利回りの水準だけでなく、配当の安定性や成長性、企業業績の動向等を総合的に勘案し投資銘柄を決定します。

プレミアムプラス戦略とは・・・

  • オプション取引を活用し、オプション料(プレミアム)収入の獲得により、安定した収益の確保をめざす戦略をいいます。主として、保有株式の一定水準以上の値上がり益を放棄する見返りとして、オプション料を受取る取引を行います。

*プレミアムプラス戦略により、保有株式の値上がり益の一部が得られない場合があります。

※外貨建資産については、為替変動の影響を直接的に受けます。

2.毎月決算を行い、分配金をお支払いすることをめざします。

  • 毎月15日(休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
  • 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
  • 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。

※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよび水準について、示唆、保証するものではありません。

当ファンドの運用実績

基準価額、純資産総額の推移

データ期間:2011年11月1日〜2017年1月31日(日次)

※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。

※税引前分配金再投資基準価額は分配金(税引前)を再投資したものとして計算しております。

※運用状況によっては、分配金が変わる場合、あるいは分配金が支払われない場合があります。分配金は信託財産から支払いますので、基準価額が下がる要因となります。

※収益分配金には普通分配金に対して所得税および地方税がかかります(個人受益者の場合)。

分配の推移(1万口当り、税引前)

投資対象ファンドの状況について(2017年1月末現在)

ご参考

配当利回りは、発表済み配当金額をベースにシュローダー社が算出したものです。オプション料(プレミアム)収入は、過去1年間のオプション取引(原則として3ヵ月コール・オプションの売り建て)について、取引時点におけるプレミアムの純資産総額に対する割合を合計した参考値で、ファンドが実際に受け取るプレミアム収入とは異なります。平均行使価格は、月末時点で満期が到来していないオプション取引に ついて、取引時点の株価に対する行使価格の水準を取引時点における純資産総額に対する割合で加重平均した参考値で、月末時点での株価に対する行使価格水準とは異なります。

国・地域別組入比率

組入上位10銘柄 (銘柄数:49)

比率はすべて対組入株式等評価額比です。業種はGICS分類(セクター)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&PおよびMSCI Inc.に帰属します。国・地域はシュローダー社の分類によるものです。
投資対象ファンドの状況は、当ファンドが主に投資対象とする「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・ディビデンド・マキシマイザー クラスJ」の状況を表示しており、上記の表およびグラフ中の 数値は、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の資料(現地月末基準)に基づきニッセイアセットマネジメントが作成しています。

業種別組入比率

ニッセイ グローバル好配当株式プラス

  • ファンド(指定投資信託証券を含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
  • ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
  • オプション取引において、その取引相手の業績悪化(倒産に至る場合も含む)等の影響により、あらかじめ定められた条件で取引が履行されないこと(債務不履行)が生じる可能性があります。
  • ファンドの投資対象である外国投資信託証券は、ルクセンブルグ籍であり、管理会社が現地の法令等に準拠して基準価額を算出します。多額の資金の流出入や急激な市場の変動等があった場合、それらを勘案して基準価額を算出することがあります。

    ニッセイア セットマネジメント株式会社
    金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第369号
    加入協会:一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

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