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ファンドのお取引スケジュールについて

  • 月〜金曜日(祝日を除く)0:00〜15:00は、「当日扱いのお取引(インターネットバンキング)」となりますので、申込日が注文日となります。
  • 15:00以降ならびに土・日曜日、祝日は、翌営業日扱いのお取引となりますので、申込日の翌営業日が注文日となります。
  • 本サイトでは、約定日の基準価額の情報を、約定日当日の22:00に掲載しています。
  • 海外市場の休場」等により、購入および解約のお申込みの受付ができない場合があります。


野村アセットマネジメント(野村)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
野村 インデックスファンド・新興国株式【愛称:Funds-i 新興国株式】 翌営業日 7営業日目 9/6 あり
野村 インデックスファンド・外国株式【Funds-i 外国株式】 翌営業日 5営業日目 9/6 あり
野村 インデックスファンド・日経225【Funds-i 日経225】 当日 4営業日目 9/6 なし
野村 インデックスファンド・TOPIX【Funds-i TOPIX】 当日 5営業日目 9/6 なし
野村 インデックスファンド・新興国債券【Funds-i 新興国債券】 翌営業日 6営業日目 9/6 あり
野村 インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型【Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型】 翌営業日 6営業日目 9/6 あり
野村 インデックスファンド・外国債券【Funds-i 外国債券】 翌営業日 5営業日目 9/6 なし
野村 インデックスファンド・国内債券【Funds-i 国内債券】 当日 5営業日目 9/6 なし
野村 インデックスファンド・外国REIT【Funds-i 外国REIT】 翌営業日 5営業日目 9/6 あり
野村 インデックスファンド・J−REIT【Funds-i J-REIT】 当日 5営業日目 9/6 なし
野村 インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型【Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型】 翌営業日 5営業日目 9/6 あり
野村 インデックスファンド・海外5資産 バランス【Funds-i 海外5資産バランス】 翌営業日 7営業日目 9/6 あり
野村インデックスファンド・内外7資産バランス 為替ヘッジ型【Funds-i 内外7資産バランス 為替ヘッジ型】 翌営業日 5営業日目 9/6 あり
野村 インデックスファンド・外国債券 為替ヘッジ型【Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型】 翌営業日 5営業日目 9/6 あり
野村 インデックスファンド・外国REIT 為替ヘッジ型【Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型】 翌営業日 5営業日目 9/6 あり
野村 インデックスファンド・JPX日経400【Funds-i JPX日経400】 当日 5営業日目 9/6 なし

大和証券投資信託委託(大和)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
iFree 日経225インデックス 当日 4営業日目 9/19 なし
iFree TOPIXインデックス 当日 4営業日目 9/19 なし
iFree JPX日経400インデックス 当日 4営業日目 3/22 なし
iFree 外国株式インデックス 翌営業日 5営業日目 11/30 あり
iFree NYダウ・インデックス 翌営業日 5営業日目 9/7 あり
iFree 新興国株式インデックス 翌営業日 6営業日目 7/5 あり
iFree 日本債券インデックス 当日 4営業日目 11/30 なし
iFree 外国債券インデックス 翌営業日 5営業日目 11/30 あり
iFree 新興国債券インデックス 翌営業日 5営業日目 7/5 あり
iFree J−REITインデックス 当日 5営業日目 9/15 なし
iFree 外国REITインデックス 翌営業日 5営業日目 11/30 あり
iFree 8資産バランス 翌営業日 5営業日目 9/7 あり
ダイワ・バリュー株・オープン【愛称:底力】 当日 4営業日目 3/9、9/9 なし
ストック・インデックス・ファンド225 当日 4営業日目 9/19 なし
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)【愛称:杏の実】 翌営業日 5営業日目 毎月15日 あり
ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型) 当日 4営業日目 毎月10日 なし
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 翌営業日 5営業日目 毎月25日 あり

日興アセットマネジメント(日興)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
世界のサイフ 翌営業日 5営業日目 毎月12日 あり
インデックスファンド225 当日 4営業日目 6/16 なし
ラサール・グローバル REIT ファンド(毎月分配型) 翌営業日 5営業日目 毎月5日 あり
インデックスファンドJPX日経400 当日 4営業日目 2/8 なし
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) 翌営業日 5営業日目 3/20 あり
GW 7つの卵 翌営業日 5営業日目 1/10 なし
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 翌営業日 5営業日目 毎月10日 あり
世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 翌営業日 5営業日目 毎月15日 あり
日興 ジャパンオープン【愛称:ジパング】 当日 5営業日目 8/20 なし
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型) 翌営業日 5営業日目 7/5 あり

三菱UFJ国際投信(三菱UFJ国際)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
三菱UFJ NASDAQオープン Aコース 翌営業日 6営業日目 7/31 あり
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース 翌営業日 6営業日目 7/31 あり
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 翌営業日 6営業日目 毎月5日 あり
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 翌営業日 6営業日目 毎月5日 あり
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 翌営業日 5営業日目 毎月17日 なし
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド【愛称:健次】 翌営業日 5営業日目 2/27、8/27 あり
グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型)グロソブN 翌営業日 5営業日目 11/17 なし
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 翌営業日 5営業日目 毎月10日 あり
トレンド・アロケーション・オープン 翌営業日 6営業日目 1/25 あり
スマート・クオリティ・オープン(安定型)【愛称:スマラップ】 翌々営業日 8営業日目 2、5、8、11月の各13日 あり
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)【愛称:スマラップ】 翌々営業日 8営業日目 2、5、8、11月の各13日 あり
スマート・クオリティ・オープン(成長型)【愛称:スマラップ】 翌々営業日 8営業日目 2、5、8、11月の各13日 あり
次世代米国代表株ファンド【愛称:メジャー・リーダー】 翌営業日 5営業日目 3.6.9.12月の各7日 あり

アセットマネジメントOne(アセマネOne)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
ドルマネーファンド 翌営業日 5営業日目 3、6、9、12月の各10日 あり
日経225 ノーロードオープン 当日 4営業日目 8/10 なし
JPX日経400ノーロードオープン 当日 5営業日目 1/15 なし
DLIBJ 公社債オープン(短期コース) 当日 4営業日目 3/21、9/21 なし
クルーズコントロール 翌営業日 5営業日目 1/11、7/11 あり
MHAM J−REITアクティブオープン 毎月決算コース【愛称:物件満彩】 当日 5営業日 毎月5日 なし
みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 翌営業日 6営業日目 毎月7日 あり
みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 翌営業日 6営業日目 毎月7日 あり
MHAM USインカム Aコース(為替ヘッジあり) 翌営業日 6営業日目 1/30、7/30 なし
MHAM USインカム Bコース(為替ヘッジなし) 翌営業日 6営業日目 1/30、7/30 なし
MHAM 株式オープン 当日 4営業日目 9/16 なし
MHAM キャピタル・グロース・オープン【愛称:ザ・ベストマネジャー】 当日 4営業日目 4/27、10/27 なし
MHAM 物価連動国債ファンド【愛称:未来予想】 当日 6営業日目 3/25、9/25 なし
MHAM 日本小型株オープン 当日 4営業日目 8/10 なし
たわらノーロード 日経225 当日 5営業日目 10/12 なし
たわらノーロード 国内債券 当日 5営業日目 10/12 なし
たわらノーロード 国内リート 当日 5営業日目 10/12 なし
たわらノーロード 先進国株式 翌営業日 5営業日目 10/12 あり
たわらノーロード 先進国債券 翌営業日 5営業日目 10/12 あり
たわらノーロード 先進国リート 翌営業日 5営業日目 10/12 あり
たわらノーロード 新興国株式 翌営業日 6営業日目 10/12 あり
たわらノーロードplus 国内株式高配当最小分散戦略 当日 5営業日目 12/16 なし
たわらノーロードplus 先進国 株式低ボラティリティ高配当戦略 翌営業日 5営業日目 12/16 あり
たわらノーロードplus 新興国 株式低ボラティリティ高配当戦略 翌営業日 6営業日目 12/16 あり

岡三アセットマネジメント(岡三)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 翌営業日 6営業日目 毎月10日 あり

明治安田アセットマネジメント(明治安田)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
明治安田ジャパン・セレクト【愛称:萌芽】 当日 4営業日目 12/24 なし

JP投信(JP投信)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
JP4資産バランスファンド(安定コース)愛称:ゆうバランス 翌営業日 7営業日目 1、3、5、7、9、11月の各15日 あり
JP4資産バランスファンド(安定成長コース)愛称:ゆうバランス 翌営業日 7営業日目 1、3、5、7、9、11月の各15日 あり
JP4資産バランスファンド(成長コース)愛称:ゆうバランス 翌営業日 7営業日目 1、3、5、7、9、11月の各15日 あり

JPモルガン・アセット・マネジメント(JPモルガン)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
JPM アジア株・アクティブオープン 翌営業日 5営業日目 5/15、11/15 あり
JPM 中小型株・アクティブ・オープン 当日 5営業日目 9/10 なし
JPM グローバルCBプラス 翌営業日 5営業日目 4/25、10/25 なし
JPM・BRICs5・ファンド【愛称:ブリックス・ファイブ】 翌営業日 7営業日目 1/20 あり

ニッセイアセットマネジメント(ニッセイ)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 翌々営業日 7営業日目 毎月15日 あり
ニッセイ/パトナム・インカムオープン 翌営業日 5営業日目 1、4、7、10月の各15日 あり
ニッセイ 高金利国債券ファンド【愛称:スリーポイント】 翌営業日 5営業日目 毎月22日 あり
ニッセイ 日本インカムオープン【愛称:Jボンド(年1回決算型)】 当日 5営業日目 9/20 なし
ニッセイ 健康応援ファンド 当日 4営業日目 8/20 なし

フィデリティ投信(フィデリティ)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
フィデリティ・Jリートアクティブ・ファンド 当日 5営業日目 毎月24日 なし
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・Aコース(為替ヘッジ付き) 翌営業日 6営業日目 5/30、11/30 あり
フィデリティ・欧州中小型株・オープン・Bコース(為替ヘッジなし) 翌営業日 6営業日目 5/30、11/30 あり
フィデリティ・バランス・ファンド 翌営業日 5営業日目 11/30 なし
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・Aコース(限定為替ヘッジ) 翌営業日 5営業日目 1/31、7/31 なし
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・Bコース(為替ヘッジなし) 翌営業日 5営業日目 1/31、7/31 なし
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 翌営業日 5営業日目 毎月22日 あり
フィデリティ・USハイ・イールドファンド(資産成長型) 翌営業日 5営業日目 5/22 あり
フィデリティ・オーストラリア配当株投信 翌営業日 5営業日目 毎月15日 あり
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き)【愛称:悠々債券】 翌営業日 5営業日目 毎月20日 あり
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)【愛称:悠々債券】 翌営業日 5営業日目 毎月20日 あり
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)【愛称:悠々債券】 翌営業日 5営業日目 1/20 あり
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)【愛称:悠々債券】 翌営業日 5営業日目 1/20 あり
フィデリティ・USリート・ファンドA(為替ヘッジあり) 翌営業日 5営業日目 毎月15日 あり
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 翌営業日 5営業日目 毎月15日 あり
フィデリティ・USリート・ファンド (資産成長型)C(為替ヘッジあり) 翌営業日 5営業日目 3/15 あり
フィデリティ・USリート・ファンド (資産成長型)D(為替ヘッジなし) 翌営業日 5営業日目 3/15 あり
フィデリティ・世界高格付け債券ファンド(毎月決算型) 翌営業日 7営業日目 毎月27日 あり
フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 翌営業日 7営業日目 毎月27日 あり
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 当日 5営業日目 1、4、7、10月の各10日 なし
フィデリティ・ジャパン・オープン 当日 4営業日目 3/21、9/21 なし
フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンド A(為替ヘッジあり) 翌営業日 7営業日目 毎月22日 あり
フィデリティ・アジア・ハイ・イールド・ファンド B(為替ヘッジなし) 翌営業日 7営業日目 毎月22日 あり
フィデリティ・スリー・ベーシック・ファンド【愛称:水と大地とエネルギー】 翌営業日 6営業日目 2/15、8/15 あり
フィデリティ世界インカム株式・ファンド(毎月決算型) 翌営業日 6営業日目 毎月15日 あり

ベアリングス・ジャパン株式会社

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
BAM ワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)【愛称:ウィンドミル】 翌営業日 5営業日目 毎月10日 あり
アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 翌営業日 4営業日目 3、6、9、12月の各27日 あり
BAM ワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)ウィンドミル1年 翌営業日 5営業日目 11/10 あり

ピクテ投信投資顧問(ピクテ)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 翌営業日 7営業日目 毎月10日 あり
ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) 翌営業日 5営業日目 2、5、8、11月の各10日 あり
ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)【愛称:インカム・アルファ】 翌営業日 7営業日目 毎月10日 あり
ピクテ 日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 【愛称:NO.1】 当日 4営業日目 毎月20日 なし
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)【愛称:ノアリザーブ】 翌営業日 7営業日目 毎月15日 あり
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド【愛称:クアトロ】 翌営業日 7営業日目 2/15、8/15 あり

DIAMアセットマネジメント(DIAM)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント(損保J日本興亜)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
損保ジャパン・グリーン・オープン【愛称:ぶなの森】 当日 5営業日目 7/15 なし
損保ジャパン・グローバルREIT(毎月分配型) 翌営業日 5営業日目 毎月13日 あり
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 米ドルプレミアムコース【愛称:米ドルストラテジー】 翌営業日 7営業日目 毎月18日 あり
トルコ株式オープン【愛称:メルハバ】 翌営業日 7営業日目 1/25 あり

HSBC投信(HSBC)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
HSBC BRICsオープン 翌営業日 8営業日目 9/29 あり
HSBC チャイナオープン 翌営業日 5営業日目 1/30 あり
HSBC インドオープン 翌営業日 5営業日目 11/29 あり
HSBC ブラジルオープン 翌営業日 7営業日目 3/30 あり

イーストスプリング・インベストメンツ(イーストスプリ)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
イーストスプリング・インドネシア株式オープン 翌営業日 6営業日目 5/12、11/12 あり
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 翌営業日 7営業日目 毎月18日 あり
イーストスプリング・タイ株式オープン 翌営業日 6営業日目 6/10、12/10 あり
イーストスプリング・フィリピン株式オープン 翌営業日 6営業日目 3/7、9/7 あり
イーストスプリング・アジア・ソブリン・オープン 翌営業日 6営業日目 毎月20日 あり

NNインベストメント・パートナーズ(NNインベスト)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
NNインドネシア株式ファンド 翌営業日 6営業日目 6/7、12/7 あり
NNアジア・ハイ・イールド債券ファンド米ドルコース(毎月分配型) 翌営業日 7営業日目 毎月15日 あり

三井住友アセットマネジメント(三井住友)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
ROE向上・日本厳選株式ファンド【愛称:収穫】 当日 5営業日目 2/27、8/27 なし
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 翌営業日 5営業日目 毎月20日 あり
香港ハンセン指数ファンド 翌営業日 5営業日目 8/14 あり

新生インベストメントマネジメント(新生)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース 翌営業日 6営業日目 毎月26日 あり

レオス・キャピタルワークス(レオス)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
ひふみプラス 翌営業日 5営業日目 9/30 なし

マニュライフ・アセット・マネジメント

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
マニュライフ・カナダ株式ファンド 翌営業日 5営業日目 1、4、7、10月の各15日 あり
マニュライフ・カナダ債券ファンド【愛称:メープルギフト】 翌営業日 5営業日目 毎月20日 あり

朝日ライフ アセットマネジメント (朝日ライフ)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド【愛称:あすのはね】 当日 4営業日目 9/20 なし

SBIアセットマネジメント (SBIアセット)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)【愛称:jreviveU】 当日 5営業日目 1/22、7/22 なし
中小型成長株ファンド−ネクストジャパン−(年2回決算型)【愛称:jnextU】 当日 5営業日目 1/22、7/22 なし
SBIグローバル・ラップファンド【愛称:My-ラップ】(安定型) 翌営業日 7営業日目 12/15 あり
SBIグローバル・ラップファンド【愛称:My-ラップ】(積極型) 翌営業日 7営業日目 12/15 あり
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)【愛称:トリプル・プレミアム】 翌営業日 6営業日 毎月17日 あり

楽天投信投資顧問 (楽天)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)【愛称:楽天ボルティ】 翌営業日 7営業日 毎月12日 あり

ブラックロック・ジャパン (ブラックロック)

ファンド名 約定日/基準価額適用日(注文日:起算) 解約代金支払日(注文日:起算) 決算日(休業日は翌営業日) 海外市場の休場による購入・解約制限
i-mizuhoゴールドインデックス 翌営業日 5営業日 11/2 あり
i-mizuhoコモディティインデックス 翌営業日 5営業日 11/2 あり

詳しい内容・お問い合わせは

スルガ銀行 アクセスセンター投信デスク

0120-86-1449 ハロー トウシシンタク

お電話承り時間:月〜金曜日(祝日を除く)9:00〜17:00

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